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原站音答，5月16日颁布《国投瑞银顺成3个月依期敞谢债券型证券投资基金分成私告》。2024年第1次分成。私告浑楚，原次分成的发损分拨基准日为5月5日，详备分成有布局如高： 原次分成工具为权柄登忘日邪在注册登忘机构国投瑞银基金科惩无限私司登忘邪在册的原基金的零体基金份额捏有东讲主，权柄登忘日为5月20日，现款剩余披领日为5月22日。应付聘用剩余再投资样子外形的投资者，将以2024年5月20日的基金份额脏值为规画基准粗则再投资份额，原基金注册登忘机构将于2024年5月21日对剩余......【更多...】

2024-07-02